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嘉银理财
“嘉银红船”2020期理财产品2020年三季度报告
2020-10-16 09:58:09

一. 产品基本情况

产品名称

“嘉银红船”2020期理财产品

产品代码

JYHC2020

全国银行业理财信息登记系统登记编码

C1092320000020

产品运作方式

封闭式

报告期末产品份额总额

100000000

产品类型

固定收益类

当前业绩比较基准

4.10%

管理人

注册绑卡秒送38元捕鱼-棋牌注册绑卡秒送38元app合集股份有限公司

托管人

杭州银行股份有限公司

 

二. 产品收益/净值表现

截至2020年三季度末,本产品单位份额净值1.0197,年化收益率为5.36%,达到业绩比较基准,单位份额浮动管理费后净值1.0156,年化收益率为4.24%。

报告期末,产品净值表现如下:

报告时点

产品份额净值

产品资产净值

2020-9-30

1.0197

101,978,765.40

 

三. 投资组合报告

报告期内,本产品未进行收益分配,本产品穿透后持仓以债券类资产为主,投资杠杆率103%,杠杆水平较低,流动性较好,流动风险较低。

1.报告期末产品资产组合情况

资产类型

占总资产比例

固定收益类

100%

权益类

0%

商品及金融衍生品类

0%

混合类

0%

合计

100%

 

2.报告期末资产持仓前十基本信息

序号

资产种类

资产名称

资产规模

资产比例

1

券商资产管理计划

国君资管2623单一资产管理计划

102,166,443.98

100.00%

 

 

 

券商资产管理计划持仓前十基本信息

序号

资产种类

资产名称

资产比例

1

债券

20建设银行CD088

4.32%

2

债券

19西游发

3.16%

3

债券

19瓯经01

3.10%

4

债券

19嵊南01

3.08%

5

债券

19绍改01

2.70%

6

债券

G19长滨1

2.70%

7

债券

19兴奉01

2.70%

8

债券

20浔旅01

2.70%

9

债券

19长兴02

2.70%

10

债券

19建城01

2.70%

 

四. 投资账户信息

交易场所

账号

银行间市场清算所

B2189810

中央结算公司

00000033304

上海证券交易所

B882457359

深圳证券交易所

0899187394

 

 

 

 

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2020年10月15日


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