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嘉银理财
注册绑卡秒送38元捕鱼-棋牌注册绑卡秒送38元app合集“嘉银红船”银行理财产品估值日公告
2020-05-14 15:02:55

产品基本信息:

产品代码

产品名称

起息日

到期日

期限(天)

产品类型

JYHC1902

“嘉银红船”1902期理财产品

2019-08-29

2020-08-27

364

封闭式净值型固定收益类

JYHC1904

“嘉银红船”1904期理财产品

2019-09-26

2020-09-24

364

JYHC1906

“嘉银红船”1906期理财产品

2019-10-09

2020-10-13

370

JYHC1907

“嘉银红船”1907期理财产品

2019-10-17

2020-10-15

364

JYHC1908

“嘉银红船”1908期理财产品

2019-10-23

2020-10-21

364

JYHC1909

“嘉银红船”1909期理财产品

2019-10-30

2020-10-28

364

JYHC1911

“嘉银红船”1911期理财产品

2019-11-06

2020-11-04

364

JYHC1912

“嘉银红船”1912期理财产品

2019-11-13

2020-11-11

364

JYHC1913

“嘉银红船”1913期理财产品

2019-11-20

2020-05-21

183

JYHC1914

“嘉银红船”1914期理财产品

2019-11-20

2020-11-18

364

JYHC1915

“嘉银红船”1915期理财产品

2019-11-27

2020-05-28

183

JYHC1916

“嘉银红船”1916期理财产品

2019-11-27

2020-11-25

364

JYHC1917

“嘉银红船”1917期理财产品

2019-12-04

2020-12-03

365

JYHC1918

“嘉银红船”1918期理财产品

2019-12-11

2020-12-09

364

JYHC2001

“嘉银红船”2001期理财产品

2020-01-08

2020-07-09

183

JYHC2002

“嘉银红船”2002期理财产品

2020-01-08

2021-01-07

365

JYHC2003

“嘉银红船”2003期理财产品

2020-01-15

2020-07-16

183

JYHC2004

“嘉银红船”2004期理财产品

2020-01-15

2021-01-13

364

JYHC2005

“嘉银红船”2005期理财产品

2020-02-19

2020-08-20

183

JYHC2006

“嘉银红船”2006期理财产品

2020-02-19

2021-02-24

371

JYHC2007

“嘉银红船”2007期理财产品

2020-03-18

2021-03-17

364

JYHC2008

“嘉银红船”2008期理财产品

2020-03-25

2020-09-17

176

JYHC2009

“嘉银红船”2009期理财产品

2020-04-08

2020-10-20

195

JYHC2010

“嘉银红船”2010期理财产品

2020-04-08

2021-04-13

370

JYHC2011

“嘉银红船”2011期理财产品

2020-04-15

2020-10-27

195

JYHC2012

“嘉银红船”2012期理财产品

2020-04-15

2021-04-20

370

JYHC2013

“嘉银红船”2013期理财产品

2020-04-22

2020-11-03

195

JYHC2014

“嘉银红船”2014期理财产品

2020-04-22

2021-04-27

370

JYHC2015

“嘉银红船”2015期理财产品

2020-04-29

2020-11-10

195

JYHC2016

“嘉银红船”2016期理财产品

2020-04-29

2021-04-28

364

SJY

嘉银红船-双季盈开放式净值型理财产品(182天)

2020-05-06

无固定期限

/

开放式净值型固定收益类

 

估值日产品收益及净值表现如下表所示:

单位:元

估值日

产品代码

单位份额净值

份额累计净值

单位净值浮动管理费

浮动管理费后净值

2020-5-13

JYHC1902

1.0411

1.0411

0.0082

1.0329

JYHC1904

1.0370

1.0370

0.0076

1.0294

JYHC1906

1.0350

1.0350

0.0073

1.0277

JYHC1907

1.0285

1.0285

0.0025

1.0260

JYHC1908

1.0324

1.0324

0.0068

1.0256

JYHC1909

1.0314

1.0314

0.0068

1.0246

JYHC1911

1.0302

1.0302

0.0065

1.0237

JYHC1912

1.0284

1.0284

0.0056

1.0228

JYHC1913

1.0304

1.0304

0.0093

1.0211

JYHC1914

1.0257

1.0257

0.0048

1.0209

JYHC1915

1.0268

1.0268

0.0067

1.0201

JYHC1916

1.0268

1.0268

0.0065

1.0203

JYHC1917

1.0242

1.0242

0.0049

1.0193

JYHC1918

1.0227

1.0227

0.0043

1.0184

JYHC2001

1.0201

1.0201

0.0046

1.0155

JYHC2002

1.0201

1.0201

0.0044

1.0157

JYHC2003

1.0190

1.0190

0.0043

1.0147

JYHC2004

1.0190

1.0190

0.0042

1.0148

JYHC2005

1.0135

1.0135

0.0033

1.0102

JYHC2006

1.0132

1.0132

0.0029

1.0103

JYHC2007

1.0083

1.0083

0.0014

1.0069

JYHC2008

1.0085

1.0085

0.0025

1.0060

JYHC2009

1.0062

1.0062

0.0019

1.0043

JYHC2010

1.0062

1.0062

0.0019

1.0043

JYHC2011

1.0050

1.0050

0.0016

1.0034

JYHC2012

1.0050

1.0050

0.0015

1.0035

JYHC2013

1.0021

1.0021

0.0000

1.0021

JYHC2014

1.0021

1.0021

0.0000

1.0021

JYHC2015

1.0022

1.0022

0.0004

1.0018

JYHC2016

1.0022

1.0022

0.0004

1.0018

2020-5-12

SJY

1.001330

1.001330

/

/

 

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2020-5-14


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